Conocer el proceso para generar la factura de anticipo en SAE y aplicarla en BANCO permite registrar correctamente los pagos anticipados de los clientes y relacionarlos con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente. Esto facilita el control y seguimiento de los movimientos entre ambos sistemas, así como una administración más ordenada de los anticipos y pagos realizados.
A continuación, se describe la forma en que interactúan ambos sistemas para este proceso:
1. Generar el CFDI por el anticipo en SAE
Fiscalmente, se entenderá por anticipo cuando se reciba un pago en el que no se reconoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo.
Considera las siguientes condiciones fiscales para este ejemplo:
2. Asociar la CxC al concepto de anticipo en BANCO
Configura la Cuenta por Cobrar (CxC) en el concepto que será utilizado para el anticipo.
3. Registrar el anticipo en BANCO
En la captura del anticipo, el valor que captures en el campo Referencia 1 se reflejará en SAE en la columna Documento. En el Monto docto SAE registra la cantidad que te pagaron por anticipado.
4. Generar CFDI por operación total con anticipo en SAE
Captura la información que corresponde a la operación y relaciona el comprobante fiscal del anticipo.
5. Generar el CFDI de egreso (Nota de crédito) para aplicar el anticipo en SAE
Aplica el anticipo al saldo restante de una factura, registrando correctamente el pago previo y evitando la duplicidad de ingresos.
Nota: recuerda que al emitir la nota de crédito, en el expediente del cliente debes dar de alta manualmente una cuenta por cobrar con referencia al movimiento del anticipo que diste de alta anteriormente en BANCO, para cancelarlo.
¡Buen trabajo! Conocer el proceso para generar la factura de anticipo en SAE y aplicarla en BANCO permite llevar un control claro y ordenado de los anticipos y pagos registrados.