Crear un archivo de pagos pendientes en la interfaz SAE y BANCO te permite generar la información de pagos de proveedores para su consulta y programación en BANCO. Este proceso facilita el control de los documentos pendientes, mantiene sincronizada la información entre ambos sistemas y ayuda a organizar de forma más eficiente las obligaciones de pago, agilizando la administración de los pagos por realizar.
1. Configura la empresa de trabajo
Previamente, es necesario realizar el proceso para activar y configurar la empresa de trabajo en la interfaz SAE y BANCO.
2. Ingresa al módulo de proveedores en SAE
Dirígete al menú Proveedores 
, despliega el submenú Proveedores y haz clic en el ícono Proveedores 
.
Dentro de la consulta de proveedores, haz clic en el ícono BANCO 
ubicado en la barra de herramientas.
3. Define los criterios de consulta
Al ingresar, el sistema te permitirá indicar la información de los siguientes campos:
Filtro general:
- Rango de claves: en los campos Desde y Hasta, captura el rango de folios que deseas visualizar conforme a la información especificada en el filtro.
- Clasificación: permite agrupar a los proveedores de acuerdo con ciertas características de la empresa, como zona geográfica o días de crédito. Puedes utilizar hasta cinco caracteres, uno para cada característica.
- Documentos: en los campos Desde y Hasta, indica el rango de documentos que deseas consultar conforme a los filtros definidos.
Fechas:
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra la información mediante la fecha de aplicación de los documentos. Puedes seleccionar alguna de las siguientes opciones:
- No filtrar fechas: incluye todos los registros. Esta opción está configurada de forma predeterminada y mantiene deshabilitados los campos Fecha inicial y Fecha final.
- Fechas señaladas: permite indicar un rango específico mediante los campos Fecha inicial y Fecha final.
- Período específico: selecciona un período de consulta, como: Hoy, Esta semana, Este mes, Mes anterior, 1.ª quincena, 2.ª quincena, un mes específico, 1.er semestre, 2.º semestre, Este año, Año anterior, Hasta hoy o Últimos 30 días. Al elegir una opción, el sistema llenará automáticamente las fechas en los campos Fecha inicial y Fecha final.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra la información mediante la fecha de aplicación de los documentos. Puedes seleccionar alguna de las siguientes opciones:
- Fecha de corte: define el día límite que se tomará en cuenta para considerar documentos con vencimiento menor o igual a la fecha indicada.
4. Visualiza la consulta
Después de definir los criterios, haz clic en el botón Aceptar 
. El sistema mostrará la consulta con la información que se incluirá en el archivo generado por SAE para enviarlo a BANCO.
5. Selecciona los registros a incluir
Define qué registros deseas incluir o excluir en la información a generar mediante el botón Considerar / No considerar 
.
6. Genera el archivo de interfaz
Haz clic en el botón Genera archivo interfaz 
. Posteriormente, se mostrará una ventana donde podrás definir el nombre y la ruta del archivo.
Al finalizar la configuración, haz clic en el botón Aceptar .
Nota: te recomendamos consultar el proceso para integrar pagos desde la interfaz SAE y BANCO.
¡Perfecto! Has finalizado el proceso para crear el archivo de pagos pendientes en la interfaz SAE y BANCO.