Integrar pagos - Interfaz SAE - BANCO | Aspel SAE

Integrar pagos en interfaz SAE – BANCO permite relacionar de forma más sencilla los movimientos bancarios con la información registrada en Aspel SAE, ayudando a mantener un mejor control de los pagos realizados.

Este proceso te permite registrar movimientos programados en el sistema BANCO a partir de movimientos generados en SAE, por medio de la creación del archivo de pagos pendientes.

Para ello, realiza lo siguiente:

Desde BANCO.

1. Dirígete a la ruta: menú Procesos y da clic en el ícono Aspel SAE .

2. Al ingresar, se mostrará una ventana que te permitirá definir los criterios de acuerdo con tus necesidades:

Archivo: establece la ruta donde se encuentra el archivo que se generó en SAE para la generación de pagos. El sistema localizará un archivo de nombre CI(aammdd).D(nn), donde aa = año, mm = mes, dd = día y D = archivo de datos y el número de empresa a la que pertenece el archivo. Por ejemplo, CI250814.D01.
Cuenta: indica la cuenta a la que se verá afectada por los movimientos integrados en la agenda. Este campo sugiere la cuenta con la que se está trabajando, pero la puedes cambiar por otra.
Agrupar por proveedor: con esta opción, el sistema mostrará la información tomada del archivo importado para realizar los pagos a los proveedores, a los cuales se les haya realizado algún movimiento en SAE y que se encuentran en el archivo generado para la interfaz con BANCO.
Fecha de aplicación: indica la fecha de aplicación del movimiento a integrar. Con el ícono Calendario , desplegará el calendario para indicar la fecha que deseas.

Procesar solo movs. en la moneda correspondiente a la cta. sugerida: marca la opción para que solo importen los movimientos que contengan la misma moneda que la cuenta sugerida cuando el archivo para interfaz contenga otras monedas.

Nota: esta opción se activa de manera automática si se selecciona la opción Agrupar por proveedor.

Forma de pago para los movimientos: indica la forma de pago que quieres se utilizará para registrar los pagos en el sistema en la agenda de movimientos.
Clave del concepto: establece la clave del concepto que se utilizará para registrar los pagos en BANCO.
Estado de los pagos: selecciona el estatus con el cual quedarán registrados los pagos programados o autorizados.

3. Al finalizar de indicar la información, pulsa el botón Aceptar .