Registrar pago a proveedores en interfaz SAE – BANCO es un proceso que permite controlar y relacionar de manera eficiente los pagos realizados a tus proveedores con los movimientos registrados en el sistema bancario. Al realizar este registro, mantienes actualizadas tus cuentas por pagar, mejoras el seguimiento de tus operaciones financieras y aseguras una administración más organizada y precisa de los recursos de tu empresa.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Previamente, es necesario que hayas realizado el proceso de configurar la empresa de trabajo.
2. Para registrar el pago, ingresa por la ruta: menú Movimientos, da clic en el ícono Movimientos 
, pulsa el ícono Abono de clientes SAE 
y selecciona Pago a proveedores SAE.
3. Captura la información del pago a proveedores teniendo en cuenta los siguientes campos:
- Concepto: indica la clave del concepto que se quiere crear, este puede ser un cargo o un abono.
- Forma de pago: selecciona la forma de pago con la que se genera el movimiento.
- Fecha de registro: establece la fecha en que se está generando el movimiento.
- Fecha de aplicación: define la fecha en que será aplicado el movimiento. Esta fecha puede ser posterior a la fecha actual.
- Proveedor: escribe el número de la clave del proveedor.
- Referencia 1: es la referencia bancaria, la cual avala el movimiento capturado en BANCO contra el movimiento realizado en la sucursal bancaria; para el caso del cheque, en este campo se graba el número de cheque.
- Referencia 2: en este campo se grabará un número adicional para el movimiento.
- Monto total: monto total de la operación en el caso de uniconcepto. Cuando es multiconcepto, este campo se encuentra inhabilitado, ya que los montos se capturan en las partidas de los conceptos.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA) total: es el monto con el IVA incluido. Esta cantidad se mostrará automáticamente al indicar el monto total o monto total extranjero, tomando el IVA con el que se dio de alta el concepto y aplicándolo al monto total expresado.
- Departamento: indica el número de departamento del sistema COI para movimientos de contabilidad.
- Centro de costos: establece la clave del centro de costos del movimiento.
- Proyecto: indica la clave del proyecto del sistema COI.
Importante: los campos Departamento, Centro de costos y Proyecto estarán habilitados siempre y cuando se tenga activada la interfaz con COI.
- En el campo Referencia SAE indica el documento al que se le aplicará el cargo. Al finalizar la captura, guarda el movimiento dando clic en el ícono Guardar
.
4. Por último, el sistema mandará un mensaje indicando la afectación en Aspel SAE.
- Y para revisarlo, dirígete por la siguiente ruta: menú Proveedores, pulsa Movimientos
y da clic en el botón Movimientos de cuentas por pagar 
.
- Y te mostrará la siguiente ventana:
- Dentro de esta consulta, se observan todos los movimientos de cuentas por pagar que fueron generados, ya sea por algún proceso del sistema, o bien por la captura de movimientos de cuentas por pagar.
¡Y eso es todo! Sigue estos pasos para registrar el pago de proveedores desde BANCO.