Crear el archivo de pagos pendientes en interfaz SAE ‑ BANCO es un proceso que permite organizar y preparar de forma sencilla la información de los pagos que aún no se han realizado, para facilitar su envío y registro en el sistema bancario. Este artículo te ayudará a entender de manera clara cómo utilizar esta funcionalidad para ahorrar tiempo, reducir errores y mantener un mejor control de tus operaciones financieras dentro de SAE.
1. Previamente, es necesario que hayas realizado el proceso de configurar la empresa de trabajo.
Desde SAE.
2. Para crear el archivo, ingresa por la ruta: menú Proveedores y da clic en Proveedores 
.
3. Dentro de la consulta de proveedores, pulsa la opción BANCO 
.
4. Al ingresar, el sistema te permite definir los siguientes criterios a tomar en cuenta:
Pestaña Filtro general
- Rango de claves: en los campos Desde y Hasta anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla conforme a la demás información especificada en el filtro.
- Clasificación: sirve para agrupar a tus clientes de acuerdo a ciertas características de venta en la empresa (p. ej., zona geográfica, días de crédito), pudiendo especificar los 5 caracteres disponibles, uno para cada característica).
- Documentos: en los campos Desde y Hasta anota el rango de los documentos que quieres visualizar en la consulta conforme a la demás información especificada en el filtro.
Nota: para los campos Desde y Hasta usa la tecla de ayuda F2 o el botón Ayuda 
, para realizar una selección más específica.
Pestaña Fechas
- Períodos en fechas de vencimiento: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
- No filtrar fechas: con esta opción se incluyen todos los registros, esta opción es la que trae definida el sistema por omisión y en esta los campos Fecha Inicial y Fecha Final se encuentran inhabilitados.
- Fechas señaladas: indica el rango de fechas especificando los campos Fecha Inicial y Fecha Final.
- Período específico: selecciona la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, se mostrará en los campos Inicial y Final la fecha correspondiente al mismo.
- Fecha de corte: establece la fecha de corte del día, de esta forma los documentos que se tomarán en cuenta serán aquellos cuya fecha de vencimiento sea menor o igual a la fecha que indiques.
5. Al concluir de definir los criterios, pulsa el botón Aceptar 
.
6. Se mostrará la consulta que te permitirá indicar la información que incluirá el archivo generado por SAE para ser enviado a BANCO.
7. Para generar el archivo que usarás en Aspel BANCO es necesario definir que registros se deben considerar o no en la información que se generará mediante el botón Considerar / No considerar 
.
8. Presiona el botón Genera archivo interfaz 
, con el cual despliega la ventana donde defines el nombre y la ruta del archivo.
9. Al finalizar de indicar la información, pulsa el botón Aceptar .
Desde BANCO
10. Por último, realiza el proceso de integrar pagos.
Consideraciones:
- Al enviar la información a Aspel BANCO, se está enviando información relacionada con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor y el monto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto del pago al proveedor.
- El IVA, para este caso, es calculado sobre el monto del pago a realizar y resulta ser la parte proporcional que corresponde al IVA aplicado en la compra.
¡Listo! De esta manera es posible crear el archivo de pagos pendientes.