Generar reporte de pagos generales de proveedores permite consultar de forma clara los pagos que has realizado a tus proveedores, organizando esta información para facilitar su revisión. Este reporte es útil para llevar un mejor control de tus egresos, verificar los movimientos registrados y mantener un seguimiento ordenado de tus compromisos financieros con cada proveedor.
A continuación, realiza el siguiente proceso:
1. Accede a la ruta.
Para generar el reporte, accede por cualquiera de las siguientes rutas:
- Menú Proveedores, despliega el submenú de Pagos por día y selecciona Reporte de pagos generales.
- Menú Proveedores, despliega el submenú de Reportes de proveedores, pulsa en Pagos y selecciona Reporte de pagos generales.
2. Configura los filtros del reporte.
Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves: define en los campos Desde / Hasta el rango de proveedores que serán considerados.
- Clasificación: si manejas clasificaciones, puedes generar el reporte solo para los proveedores de una categoría específica.
- Estatus: permite mostrar únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: aplica filtros adicionales por teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- Zona: si deseas puedes indicar una zona en particular.
Nota: para los campos desde, hasta y zona, usa el botón Ayuda 
o presiona F2 para realizar una selección más precisa.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos.
- Corte para aplicación: la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
- Fecha inicial de corte: define el intervalo de días con las opciones de no considerar fecha, igual a la fecha inicial o fecha.
Pestaña Otros.
- Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- Mostrar documentos con saldo 0: al activar esta casilla se incluirán documentos saldados con abonos aplicados hasta la fecha de corte en el reporte.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, el reporte será generado en la moneda definida por omisión.
- Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Nota: si el sistema trabaja con multimoneda, el segundo campo Moneda te permite filtrar los documentos elaborados en una divisa específica.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y visualiza el reporte.
Haz clic en el botón Aceptar 
para generar el reporte con base en los filtros seleccionados.
¡Excelente! Ahora sabes cómo generar el reporte de pagos generales de proveedores y visualizar fácilmente los cargos, abonos y saldos de tus proveedores.