Generar reporte de pronóstico de pagos de proveedores permite anticipar los pagos que deberás realizar, mostrando de forma clara los montos pendientes y vencidos de tus compromisos con proveedores. Este reporte es útil para planear tus gastos, organizar mejor tus pagos y tener una visión más clara de tu situación financiera, ayudándote a tomar decisiones con mayor control y evitar atrasos.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Proveedores, despliega el submenú de Reportes de proveedores 
, pulsa en Pagos y selecciona Reporte pronóstico de pago.
2. Configura los filtros del reporte.
Al ingresar, encontrarás distintas pestañas que te permitirán definir los parámetros del reporte según la información que desees consultar.
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves: define en los campos Desde / Hasta el rango de proveedores que se incluirán en el reporte.
- Clasificación: si utilizas clasificaciones, puedes generar el reporte únicamente para los proveedores pertenecientes a una categoría específica.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: aplica filtros adicionales por teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- Zona: si deseas puedes indicar una zona en particular.
Nota: para los campos desde, hasta y zona, usa el botón Ayuda 
o presiona F2 para realizar una selección más precisa.
Pestaña Fechas.
- Fechas de referencia: establece la fecha de referencia que se usará para iniciar los intervalos.
- Aplicación / Vencimiento: estas opciones se relacionan directamente con el campo Fechas de referencia y permiten filtrar los documentos según su fecha de aplicación o vencimiento.
Nota: para seleccionar una fecha específica, utiliza el botón Calendario 
o la tecla F2.
Pestaña Otros.
- Presentar cantidades como: selecciona si el reporte será emitido en cantidades o porcentajes.
- Forma de pago: indica el filtro de la forma de pago, de las opciones disponibles.
- Días por período: establece el número de días en que se dividirán los períodos de pago.
- Con detalle: activa esta casilla si deseas que el reporte se emita a detalle con los conceptos, documentos y fechas de vencimiento.
- Mostrar documentos con saldo 0: al activar esta casilla se incluirán documentos saldados con abonos aplicados hasta la fecha de corte en el reporte.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, el reporte será generado en la moneda definida por omisión.
- Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Nota: si el sistema trabaja con multimoneda, el segundo campo Moneda te permitirá filtrar los documentos elaborados en una divisa específica.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y visualiza el reporte.
Haz clic en el botón Aceptar 
para generar el reporte con base en los filtros configurados.
El sistema mostrará únicamente la información que cumpla con los parámetros definidos.
¡Muy bien! Siguiendo este procedimiento podrás generar el reporte de pronóstico de pagos de proveedores y tener una visión completa de los pagos programados a tus proveedores.