Configurar la contabilidad electrónica te permite generar y organizar la información contable requerida por la autoridad fiscal de acuerdo con las disposiciones vigentes. Configurarla correctamente es fundamental para asegurar que los datos se registren de forma adecuada y que los archivos se generen con la estructura esperada. Este procedimiento es recomendable cuando realizas la configuración inicial del sistema o necesitas revisar y actualizar sus parámetros para cumplir con tus obligaciones fiscales.
1. Instala COI y verifica que se encuentre actualizado con la última versión del reinstalable disponible.
2. Define los datos fiscales de proveedores y terceros.
- En el catálogo de datos fiscales de terceros, registra todos aquellos con los que realices operaciones. Esta información te permitirá agilizar la captura del detalle de las transacciones en las pólizas.
3. Configura los tipos de moneda que utilizarás en tus operaciones.
- Para cada moneda, asigna la clave correspondiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
4. Asigna el código agrupador a las cuentas contables.
- Es importante relacionar cada cuenta contable con el código agrupador correspondiente para facilitar la generación de la información requerida por la autoridad fiscal.
5. Captura las pólizas con el detalle de la transacción.
- El sistema permite asociar uno o varios Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a cada partida de la póliza. Asimismo, si realizas operaciones con terceros extranjeros, registra la información correspondiente en la sección de datos fiscales extranjeros.
6. Genera los archivos XML requeridos para su envío a la autoridad fiscal.
Configurar la contabilidad electrónica correctamente te ayuda a generar información contable conforme a los requisitos fiscales.