Asignar las Cuentas por Cobrar (CxC) y las Cuentas por Pagar (CxP) desde la interfaz SAE y BANCO te permite relacionar correctamente los movimientos de clientes y proveedores, facilitando un mejor control de la información financiera. Este proceso ayuda a mantener organizados los registros, agilizar la consulta de movimientos y asegurar la correcta identificación de las operaciones entre ambos sistemas. Generalmente, se realiza al configurar conceptos o mejorar el seguimiento de las operaciones.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Configura la empresa de trabajo
Previamente es necesario activar y configurar la empresa de trabajo en la interfaz SAE y BANCO.
2. Ingresa al catálogo de conceptos en BANCO
Dirígete al menú Movimientos y haz clic en el ícono Conceptos 
.
En la ventana de consulta, selecciona un concepto y haz clic en el ícono Modificar 
.
Si deseas registrar uno nuevo, haz clic en el ícono Agregar 
.
En el campo CxC, relaciona las clasificaciones de clientes y proveedores con los conceptos correspondientes de CxC y CxP de SAE, según tus necesidades.
Nota: utiliza el ícono de Ayuda 
para seleccionar los conceptos desde el catálogo de SAE.
Haz clic en el botón Aceptar 
para guardar los cambios realizados.
3. Verifica los conceptos asignados en SAE
Para revisar los conceptos de CxC que relacionaste, ingresa a la ruta: menú Clientes, haz clic en el ícono Movimientos 
y posteriormente selecciona Conceptos de cuentas por cobrar.
En la ventana de consulta, localiza el concepto asignado desde BANCO y haz clic en el ícono Modificar .
Verifica la información del concepto y habilita la opción Con referencia para tener un mayor control de los movimientos.
Haz clic en el botón Aceptar .
Para revisar los conceptos de CxP que relacionaste, accede a la ruta: menú Proveedores, haz clic en el ícono Movimientos y posteriormente selecciona Conceptos de cuentas por pagar.
En la ventana de consulta, localiza el concepto asignado desde BANCO y haz clic en el ícono Modificar .
Verifica la información del concepto y habilita la opción Con referencia para tener un mayor control de las operaciones.
Haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.
Nota: te recomendamos consultar cómo definir el método para capturar la información desde la interfaz entre SAE y BANCO.
¡Excelente! Con este procedimiento podrás asignar las cuentas por cobrar y por pagar desde la interfaz SAE y BANCO correctamente.