Registrar pagos a proveedores desde BANCO con integración a SAE permite vincular los egresos bancarios con los documentos del sistema, asegurando que cada pago quede correctamente aplicado a su cuenta correspondiente. Este proceso facilita el control de las cuentas por pagar, mantiene actualizada la información financiera y ayuda a dar seguimiento a las operaciones realizadas con proveedores. Se utiliza al momento de registrar pagos que deben reflejarse tanto en BANCO como en SAE.
1. Ingresa a la ruta
Para realizar el registro, accede desde cualquiera de las siguientes opciones en BANCO:
- Menú Movimientos, selecciona Movimientos, despliega el submenú de Abono de clientes SAE
y haz clic en el ícono Pago a proveedores SAE 
.
- Menú Movimientos, selecciona el ícono Agregar
y elige la pestaña Pago a proveedores SAE.
2. Captura la información del pago
En la ventana del sistema, registra los datos del movimiento según corresponda. El ícono Ayuda 
te permite consultar catálogos para facilitar la captura.
Datos generales:
- Concepto: ingresa la clave del concepto a utilizar.
- Forma de pago: selecciona el método de pago.
- Fecha de aplicación: indica la fecha en que se registra el movimiento.
- Proveedor: captura la clave del proveedor.
- Referencia 1: registra el número de cheque o dato bancario que respalda la operación.
Referencia 2: agrega información adicional del movimiento.
Montos e impuestos:
- Monto total: importe total de la operación (solo en registros de un concepto). En movimientos multiconcepto, este campo permanece inhabilitado.
- IVA total: se calcula automáticamente con base en el monto y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del concepto configurado.
Clasificación contable:
- Departamento: selecciona el número correspondiente al departamento registrado en COI para los movimientos contables.
- Centro de costos / Proyecto: estas opciones se habilitan cuando está activa la interfaz con COI y se utilizan departamentos. Selecciona la clave correspondiente en cada caso.
Relación con documentos SAE:
- Concepto: elige la clave del concepto bancario destinado a registrar los movimientos de pago. Solo se permiten aquellos vinculados a un concepto de cuentas por pagar o por cobrar en SAE.
- Referencia SAE: indica el documento de SAE que será pagado o cobrado.
- Docto: replica la información capturada en el campo Referencia 1. Es relevante, ya que permite identificar el pago o cobro en el detalle de saldos del documento en SAE. Para modificar los datos de este campo, es necesario actualizarla desde Referencia 1.
- Número de cargo: indica el número de pago en SAE. Un documento único se muestra con el número 1, mientras que los pagos a plazos se reflejan en BANCO con el número de parcialidad correspondiente.
- Tipo de Cambio (TC) docto SAE: según la fecha de aplicación del movimiento, el sistema sugiere el tipo de cambio registrado en BANCO para la moneda asociada al documento de SAE.
- Monto docto SAE: corresponde al saldo pendiente del documento de SAE seleccionado, calculado conforme al tipo de cambio del documento original. Si no se liquida el total, se debe capturar el importe a pagar o cobrar de acuerdo con el tipo de cambio de origen e incluyendo IVA.
- Monto: muestra inicialmente el saldo pendiente del documento en SAE. Este valor depende del campo Monto docto SAE y se actualiza conforme a la cantidad capturada y el tipo de cambio, mediante la siguiente operación: Monto docto SAE × TC docto SAE = Monto.
- IVA docto SAE: el IVA se calcula con base en el importe que se paga o cobra del campo Monto docto SAE, aplicando la siguiente fórmula: Monto docto SAE – (Monto docto SAE / (1 + TC docto SAE)) = IVA docto SAE.
- IVA: el Impuesto al Valor Agregado se calcula con base en el campo Monto, aplicando la siguiente fórmula: Monto – (Monto / (1 + TC docto SAE)) = IVA.
3. Guarda el registro
Haz clic en Guardar 
y después en Aceptar 
para finalizar la operación.
¡Excelente trabajo! Ahora puedes registrar pagos a proveedores en BANCO con integración a SAE de manera eficiente.