Registrar abono para una factura a crédito sin enganche y método de Pago en Una sola Exhibición (PUE) en interfaz SAE – BANCO te permitirá controlar de forma adecuada los pagos recibidos para facturas emitidas a crédito, manteniendo la información financiera actualizada y organizada. Conocer este proceso ayuda a registrar correctamente los abonos y facilita el seguimiento de las operaciones realizadas entre Aspel SAE y el banco, contribuyendo a una mejor administración de tus documentos.
Mediante la interfaz entre BANCO y SAE, el pago se refleja automáticamente en el sistema, facilitando el control de saldos y movimientos del cliente.
Desde SAE
1. Genera una factura, ingresa al menú Ventas y haz clic en Alta de facturas.
Captura los datos del cliente y las partidas correspondientes. Al llegar a la sección Condiciones de pago, configura el documento con los siguientes datos:
Condiciones de pago del documento: | Crédito sin enganche |
Método de pago: | PUE |
Forma de pago: | Diferente de 99 (por definir). |
Verifica que la información sea correcta y haz clic en Grabar 
.
2. Consulta la factura dentro del expediente del cliente, siguiendo la ruta: menú Clientes, despliega el submenú de Clientes y haz clic en el ícono Clientes 
.
3. Ingresa al detalle del cliente y haz clic en Información de saldos.
Desde BANCO
4. Realiza el cobro al cliente desde BANCO. Para ello, dirígete al menú Movimientos, despliega el submenú Abono a movimientos SAE y haz clic en Abono de clientes – SAE.
En la ventana que se despliega, indica los siguientes datos:
Concepto: | Cobro a clientes |
Forma de pago: | Transferencia |
Monto: | Monto total del documento |
Importante: es necesario que el concepto en BANCO tenga configurada la Cuenta por Cobrar (CxC) con Transferencia.
5. En la captura del abono al cliente, el valor capturado en el campo Referencia 1 será reflejado en SAE en la columna Documento. En la sección de la partida, el campo Referencia SAE debe contener la factura a la que se aplicará el cobro y en Monto docto SAE captura el monto recibido.
Al finalizar, haz clic en Guardar 
.
Desde SAE
6. Verifica en SAE que el movimiento se encuentre generado; dirígete por la ruta: menú Clientes, despliega el submenú de Movimientos y haz clic en el ícono Movimientos de cuentas por cobrar.
- Posteriormente, ingresa a la pestaña de Movimientos sin folios.
7. Consulta el movimiento generado desde BANCO en el expediente del cliente en SAE. Accede al menú Clientes, haz clic en Clientes y pulsa el ícono Clientes .
- Accede al detalle del cliente y haz clic en Información de saldos.
Esta factura fue registrada con el método de pago PUE. Por ello, al generar el cobro al cliente desde BANCO, la recepción del pago se registra únicamente de forma administrativa y no se considera para la emisión de un comprobante de recepción de pago.
¡Genial! Con este proceso registra el abono para una factura a crédito sin enganche y método de pago PUE.