Generar reporte de estado de cuenta detallado de proveedores permite consultar de forma clara y completa todos los movimientos de cada proveedor, incluyendo cargos, abonos, fechas y saldos. Este reporte es útil para llevar un seguimiento preciso de tus cuentas por pagar, verificar la información de tus operaciones y mantener un mejor control de la relación financiera con tus proveedores.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Proveedores, despliega el submenú de Reportes de proveedores 
, pulsa en Estado de cuenta y selecciona Reporte estado de cuenta detallado.
2. Define los criterios del reporte.
Al ingresar, aplica distintos filtros conforme lo requieras.
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves: selecciona el rango de proveedores que deseas incluir.
- Clasificación: si utilizas clasificaciones en los proveedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: filtra por campos como teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- Zona: indica una zona específica al elegir la clave correspondiente.
Nota: para los campos desde, hasta y zona, utiliza el botón Ayuda 
o la tecla F2 para realizar una selección más precisa.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra los documentos según su fecha de vencimiento.
- Períodos en fechas de aplicación: elige la fecha de aplicación de los documentos.
- Corte para aplicación: la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
Pestaña Otros.
- Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, el reporte será generado en la moneda definida por omisión.
- Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Nota: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás seleccionar los documentos elaborados en una moneda específica.
Pestaña Monto.
- Filtrado por monto de movimiento: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y visualiza el reporte.
Haz clic en Aceptar 
para generar el reporte con los filtros definidos.
Te recomendamos consultar el tutorial para generar reporte estado de cuenta general de proveedores.
¡Excelente! Con este proceso podrás generar el reporte de estado de cuenta detallado de proveedores y obtener una visión completa de tus operaciones.