Generar reporte de estado de cuenta general de proveedores permite consultar de forma resumida los movimientos que tienen saldo, mostrando los cargos, abonos y conceptos asociados a cada proveedor. Este reporte es útil para tener una visión clara de tus cuentas por pagar, facilitar el seguimiento de tus operaciones y mantener un mejor control de tus compromisos financieros.
1. Accede a la ruta.
Para generar el reporte, ingresa por cualquiera de estas opciones:
- Menú Proveedores, despliega el submenú de Proveedores
y selecciona Reporte estado de cuenta general.
- Menú Proveedores, despliega el submenú de reportes de proveedores
, pulsa en Estado de cuenta y selecciona Reporte estado de cuenta general.
2. Configura los filtros del reporte.
Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves: en los campos Desde / Hasta, selecciona el rango de claves de los proveedores que serán tomados en cuenta.
- Clasificación: filtra proveedores según su clasificación, si aplica.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: lleva a cabo un filtrado por cada uno de los campos de teléfono, fax, población, colonia, código postal y página web.
- Zona: si deseas puedes indicar una zona en particular.
Nota: para los campos desde, hasta y zona, usa el botón Ayuda 
o la tecla F2 para una selección más precisa.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra los documentos según su fecha de vencimiento.
- Corte para aplicación: la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
- Fecha inicial de corte: define el intervalo de días con las opciones de no considerar fecha, igual a la fecha inicial o fecha.
Pestaña Otros.
- Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- Mostrar documentos con saldo 0: al activar esta casilla se incluirán documentos saldados con abonos aplicados hasta la fecha de corte en el reporte.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, el reporte será generado en la moneda definida por omisión.
- Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Nota: si el sistema trabaja con multimoneda, selecciona documentos elaborados en una moneda específica.
Pestaña Monto.
- Filtrado por monto de movimiento: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y visualiza el reporte.
Haz clic en el botón Aceptar 
para generar el reporte con los filtros seleccionados.
Te recomendamos consultar el tutorial para generar estado de cuenta detallado de proveedores.
¡Buen trabajo! De esta manera es posible generar el reporte de estado de cuenta general de proveedores.