Generar el reporte de estado de cuenta de clientes te permite consultar de forma clara los movimientos, saldos y documentos asociados a cada cliente. Esto te ayuda a dar seguimiento a los pagos, identificar adeudos y conocer el estado real de tus cuentas por cobrar. Es útil cuando necesitas revisar el historial de operaciones de un cliente o mantener un control actualizado de su información financiera.
1. Para generar el reporte de estado de cuenta de clientes, dirígete al módulo Ventas y selecciona la pestaña Clientes.
2. Busca el cliente cuyo estado de cuenta deseas consultar y haz clic sobre su nombre para ver el detalle.
3. Selecciona la pestaña Cuentas por cobrar. Al ingresar, encontrarás las secciones principales:
- Encabezado: aquí verás un resumen del estado de cuenta del cliente:
- Moneda: el sistema muestra por defecto los documentos en moneda local (MXN). Puedes cambiarla para visualizar otras monedas.
- Moneda: el sistema muestra por defecto los documentos en moneda local (MXN). Puedes cambiarla para visualizar otras monedas.
Importante: si el cliente tiene facturas pendientes en diferentes monedas. Cambia la moneda para visualizar los vencimientos por cada tipo de moneda.
- Exportar a Excel: permite descargar el reporte en formato Excel.
- Ajuste de cartera: permite modificar el saldo pendiente de un documento.
- Enviar estado de cuenta: permite enviar el reporte por correo electrónico.
- Valor de documentos: total de los documentos del cliente.
- Abonos: total de los pagos realizados.
- Saldo pendiente: valor total por pagar.
- Saldo vencido: valor que ya superó su fecha de vencimiento.
- Saldo por vencer: valor que aún no vence.
Detalle de documentos:
- Documento: al hacer clic en el folio, puedes ver el detalle.
- Fecha del documento: fecha de creación.
- Días vencidos:
- Rojo: días vencidos.
- Verde: días por vencer.
- Valor documento: valor total del documento.
- Saldo pendiente: valor aún por pagar.
- Saldo vencido: parte vencida del saldo.
- Saldo por vencer: parte no vencida.
- Saldo a favor: valor disponible a favor del cliente.
- Acciones: en Ver detalle, puedes consultar la información completa del documento.
Al usar este reporte, agilizas la gestión de cobros y tomas decisiones informadas sobre tus ingresos.