Elaborar un pago a proveedor te permite registrar la salida de dinero correspondiente a las facturas que tienes pendientes por pagar. Este proceso es útil para mantener al día tus obligaciones y llevar un control claro de tus cuentas por pagar. Puedes realizarlo en el momento en que efectúas el pago, asegurando que la información financiera de tu empresa se mantenga actualizada y ordenada.
1. Para elaborar un pago a proveedor, utiliza cualquiera de las siguientes rutas:
- Dirígete al botón +Crear
y, en Proveedores, selecciona Pago a proveedor.
- Desde el módulo Compras y gastos
ve a la pestaña Documentos de compras y gastos, haz clic en Nuevo documento de compra / gasto 
y selecciona Pago a proveedor.
- Desde una factura de compra, haz clic en el botón Registrar pago
.
2. Al ingresar por cualquiera de las rutas, se muestra la pantalla para registrar el pago o salida de dinero. Completa los siguientes campos:
- Serie: selecciona el tipo de documento que configuraste previamente.
- Folio: si la numeración es automática, el sistema asigna el número. Si es manual, ingrésalo.
- Proveedor / otros: busca o crea el proveedor al que realizarás el pago.
- Fecha de elaboración: selecciona el día en que quedará registrado el pago.
- Realizar: elige una de las siguientes opciones:
- Abono: muestra las facturas de compra pendientes de pago para que apliques el abono correspondiente.
- Devolución de saldo a favor: permite utilizar saldos a favor generados previamente para aplicarlos al proveedor.
- Moneda: selecciona la divisa en la que realizas el pago.
- Forma de pago: define cómo se realiza la transacción. El sistema muestra las formas de pago autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Entidad: selecciona la caja o cuenta desde donde se registrará el pago.
- Monto: ingresa el importe que pagarás al proveedor.
- Adjuntar XML: si lo necesitas, agrega un archivo XML como complemento del movimiento. Al adjuntar un XML, el sistema válida automáticamente:
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del receptor: que coincida con el registrado en tu perfil.
- Tipo de documento: que corresponda a un comprobante de pago.
- Observaciones: agrega comentarios adicionales que se mostrarán al imprimir el documento.
- Adjuntar archivo: anexa un comprobante del pago, como un documento escaneado.
3. Cuando termines de capturar la información, haz clic en alguna de las opciones disponibles para continuar:
- Cancelar: descarta el registro del comprobante.
- Guardar: conserva el registro solo en el sistema.
- Guardar y descargar: guarda el documento y descarga el archivo para imprimirlo.
4. Una vez finalizado el proceso, se muestra el pago a proveedor registrado. Desde la parte superior del documento puedes:
- Imprimir: visualizar el documento y descargar el PDF.
- Más: realizar acciones adicionales, como:
- Editar la información registrada.
- Cancelar o eliminar el documento.
Registrar los pagos a proveedores te permite llevar un control ordenado de tus salidas de dinero.