Consultar movimientos de conciliación bancaria te permite revisar datos de la cuenta que aún no han sido incluidos en un corte de conciliación, incluyendo aquellos en tránsito, aplicados o por aclarar, así como operaciones de períodos anteriores que sigan pendientes. Esto facilita el seguimiento de transacciones y ayuda a mantener la información financiera completa antes de cerrar la conciliación.
1. Ingresa a la ruta
Para realizar esta consulta, accede desde cualquiera de las siguientes rutas:
- Menú Movimientos y haz clic en el ícono Conciliación
.
- Menú Procesos y haz clic en el ícono Conciliación .
En ambos casos se abrirá la ventana de consulta.
2. Revisa la información
En esta sección podrás visualizar los datos relacionados con la conciliación de tu cuenta:
Encabezado
- Fecha de corte: corresponde al día en que el banco cierra el ciclo mensual de la cuenta, incluyendo todos los movimientos del período.
- Saldo inicial en banco: representa el saldo final conciliado del último corte y sirve como base para validar la coincidencia entre los registros contables y bancarios.
Saldo por conciliar
- Cargos: muestra el total de transacciones pendientes que disminuyen el saldo, como pagos, comisiones o retiros no conciliados.
- Abonos: muestra el total de ingresos pendientes de validación, como depósitos, reembolsos o transferencias recibidas.
- Saldo al corte: permite estimar el saldo bancario real una vez conciliadas todas las transacciones; en caso de diferencias, se recomienda revisar los abonos no registrados.
Saldo conciliado
- Cargos: muestra el total de cargos seleccionados para conciliar en la consulta. Corresponden a pagos o retiros que se validarán contra los registros del banco.
- Abonos: muestra el total de abonos marcados para conciliar. Corresponden a ingresos o depósitos pendientes de confirmación con el banco.
- Saldo final: representa el saldo proyectado después de la conciliación; parte del saldo inicial reportado por el banco y se ajusta restando los cargos y sumando los abonos seleccionados.
Detalle de movimientos
- Clave: identificador único del concepto del movimiento, útil para filtrar o buscar transacciones específicas.
- Fecha de aplicación: día en que se registró el movimiento en la cuenta; verifica que coincida con la operación real para evitar discrepancias.
- Descripción: breve detalle del concepto asociado al movimiento.
- Forma de pago: medio utilizado (transferencia, tarjeta, efectivo, etc.); confirma que corresponda con el método empleado.
- Referencia 1: número único que identifica la transacción.
- RFC: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del beneficiario, cliente o proveedor.
- A nombre de: persona física o moral a la que pertenece el movimiento.
- Estado: indica si el movimiento está en tránsito, aplicado, por aclarar o conciliado.
- Cargo: monto que disminuye el saldo (pagos, retiros o comisiones).
- Abono: monto que incrementa el saldo (depósitos, reembolsos o intereses).
- Por conciliar: movimientos marcados como pendientes de conciliación; se eliminan de esta vista al aplicar el corte.
3. Cierra la ventana de consulta
Haz clic en el ícono Salir 
para cerrar la ventana.
¡Perfecto! De esta forma puedes consultar movimientos de conciliación bancaria y validar la información en el momento oportuno.