Generar el corte de conciliación automática te permite actualizar y organizar la información bancaria registrada en el sistema de forma más ágil y precisa. Este proceso es útil para mantener los saldos actualizados, identificar movimientos pendientes y facilitar el control de las operaciones bancarias antes de iniciar un nuevo período de trabajo. Además, ayuda a reducir diferencias en la conciliación y mejora el seguimiento de la información financiera dentro del sistema.
Antes de iniciar, considera lo siguiente:
1. Genera un respaldo de tu información
Conserva una copia de seguridad de los datos registrados en el sistema, facilitando su recuperación en caso de errores, cambios no deseados o inconvenientes durante el proceso de conciliación.
Dirígete al menú Configuración, haz clic en Respaldar y selecciona el ícono Respaldar 
.
2. Crea o da de alta los perfiles de usuarios
Asegúrate de tener acceso a las funciones necesarias para ejecutar correctamente el proceso de conciliación, evitando restricciones o errores durante la operación.
Ingresa al menú Configuración y haz clic en el ícono Perfiles de usuarios 
.
3. Realiza el proceso de conciliación automática
Ingresa a la ruta:
Accede por cualquiera de las siguientes opciones:
- Menú Movimientos, haz clic en el ícono Conciliación
y selecciona Conciliación automática 
.
- Menú Movimientos, haz clic en el ícono Conciliación
- Menú Procesos y haz clic en el ícono Conciliación automática
.
- Menú Procesos y haz clic en el ícono Conciliación automática
Consulta el archivo de ejemplo:
- Para importar correctamente un archivo de Excel, puedes revisar un ejemplo con la estructura requerida en la siguiente ruta:
C:\Program Files\Common Files\aspel\Sistemas aspel\BAN6.00\Ejemplos
- Localiza el archivo Importaciondemovimientos, el cual puedes utilizar como referencia para estructurar la información o descargar el archivo de importación de movimientos.
Inicia el proceso de conciliación automática:
- En esta sección, selecciona la opción para crear una nueva definición y haz clic en el botón Siguiente
.
- En esta sección, selecciona la opción para crear una nueva definición y haz clic en el botón Siguiente
Define el archivo de importación:
Configura los datos del archivo que se utilizará para la conciliación:
- Tipo de archivo: de manera predeterminada se encuentra seleccionada la opción Libro de Excel.
- Ruta del archivo: carga el documento mediante el ícono de los tres puntos
. El archivo debe encontrarse previamente guardado en tu equipo. - Hoja de Excel: selecciona la hoja que contiene la información a importar.
- Define a partir de qué fila se encuentran los cargos y abonos a la cuenta: indica la fila desde la cual el sistema comenzará a leer la información. Esto es útil cuando el documento contiene encabezados adicionales.
- La fila definida como cargo y abono son nombres de campo: activa esta casilla si la primera fila corresponde a los nombres de las columnas.
- Haz clic en el botón Siguiente .
- Haz clic en el botón Siguiente
Asocia la información:
- Relaciona cada columna del archivo de importación con el campo correspondiente de la base de datos del sistema.
Importante: si no deseas importar una columna, haz clic derecho sobre el campo asociado y selecciona la opción Desasociar 
.
- Haz clic en el botón Siguiente .
- Haz clic en el botón Siguiente
Define los criterios de comparación:
- Selecciona los criterios que se utilizarán para identificar movimientos coincidentes de acuerdo con el monto y la fecha.
Consulta la vista preliminar:
- Visualiza un resumen de los movimientos coincidentes y no coincidentes. Además, podrás marcar como listos aquellos registros que serán conciliados.
- Después de validar la información, haz clic en el botón Iniciar
.
Ejecuta la conciliación automática
Al finalizar el proceso, se mostrará un resumen con la siguiente información:
- Movimientos coincidentes: registros que presentan coincidencia en monto y referencia.
- Movimientos no coincidentes: registros del archivo de Excel que no fueron localizados en el sistema BANCO.
Finaliza el proceso:
- Haz clic en el botón Finalizar
. El saldo al corte y el saldo final en banco serán equivalentes cuando todos los movimientos de la consulta hayan sido conciliados.
- Haz clic en el botón Finalizar
¡Excelente trabajo! De esta manera, puedes generar el corte de conciliación automática y mantener un mejor control financiero dentro del sistema.