Generar el reporte de conciliación bancaria te permite comparar los movimientos registrados en tu sistema con los del banco para identificar diferencias y verificar que la información coincida. Esto ayuda a detectar pendientes, ajustes o discrepancias en los registros, facilitando el control correcto de tus saldos. Se utiliza cuando necesitas validar que tus cuentas estén alineadas con el estado de cuenta bancario y asegurar la precisión de tus registros financieros antes de cerrar un período o realizar revisiones contables.
1. Ingresa a la ruta
Dirígete al menú Reportes y selecciona la opción Reporte de conciliación bancaria 
.
2. Define los criterios de filtrado
Al ingresar, se mostrará una ventana con distintas opciones para ajustar la información del reporte según tus necesidades.
- Período actual: opción seleccionada por defecto que muestra los movimientos pendientes de conciliar.
- Saldo final del estado de cuenta: presenta el monto al cierre del período.
- Períodos anteriores: permite consultar fechas distintas al período actual.
- Fecha de corte: define la fecha para emitir el reporte; puedes apoyarte en el ícono de Ayuda
o la tecla F2. - Saldo conciliado: muestra el saldo calculado de la conciliación.
- Presenta a partir del saldo de la empresa: genera el reporte tomando como base el saldo de tu negocio.
- Presenta a partir del saldo del estado de cuenta: permite considerar el saldo del banco como referencia.
- Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página: agrega estos datos en el pie de página del reporte.
3. Genera el reporte
Haz clic en el botón Aceptar 
para visualizar la vista preliminar.
Desde la vista previa puedes enviar el reporte a impresión seleccionando el ícono Imprimir 
en la barra de herramientas, o bien elegir Salir 
para cerrar la ventana.
¡Perfecto! Generar el reporte de conciliación bancaria te permite validar la coincidencia entre tus registros y el estado de cuenta bancario para mantener un control preciso de tus saldos.