Realizar transferencia entre cuentas propias

Realizar transferencias entre cuentas propias te permite registrar el traspaso de fondos entre cuentas bancarias dadas de alta en Aspel BANCO. Este proceso facilita el control de los movimientos internos, ayuda a mantener actualizada la información bancaria y permite identificar de forma clara las cuentas de origen y destino de cada operación.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú Movimientos y haz clic en el botón Transf. cuentas propias .

2. Define los criterios de filtrado

Se abrirá una ventana donde deberás registrar los datos necesarios para completar el movimiento. Puedes apoyarte en el ícono de Ayuda para seleccionar información del catálogo.

Datos generales:

- Registro: indica el día en que se registra el movimiento en BANCO.
- Aplicación: captura la fecha en que se realiza la transferencia.
- No. de referencia: registra el número de documento o autorización del movimiento (aplica tanto para la cuenta origen como destino).

Cuenta de origen:

- Cuenta de origen: campo informativo que muestra la cuenta desde la cual se realiza el cargo.
- Concepto: selecciona la clave correspondiente al movimiento.
- Tipo de cambio origen: se activa si la moneda de la cuenta es diferente a la moneda base. Captura el valor correspondiente.
- Forma de pago: elige el medio con el que se realiza la transferencia.

Cuenta destino:

Cuenta destino: registra la cuenta que recibirá el abono.
Concepto: indica la clave del concepto asociado al movimiento.
Tipo de cambio destino: captura el tipo de cambio de la moneda de la cuenta destino.

Montos y validación:

Monto cargado: indica el monto que será cargado al saldo de la cuenta origen expresado en moneda origen.
Monto transferido: muestra la cantidad que abonarás a la cuenta destino, expresada en moneda destino. Esta cantidad la calcula el sistema en automático y es equivalente al monto cargado.
Tipo de cambio moneda origen entre destinos: campo informativo del cálculo entre tipos de cambio.