Elaborar un cheque en el sistema permite registrar de manera ordenada los pagos realizados a proveedores o beneficiarios, facilitando el control de los movimientos bancarios. Este proceso se utiliza cuando necesitas documentar salidas de dinero mediante cheque, asegurando que la información quede correctamente registrada y disponible para su seguimiento en las operaciones financieras.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Ingresa a la ruta
Dirígete al menú Movimientos y haz clic en el ícono Genera cheque 
.
2. Selecciona la modalidad de captura
Se mostrará una ventana donde podrás elegir entre:
- Uniconcepto: un solo beneficiario y un concepto.
- Multiconcepto: un beneficiario con varios conceptos (en este caso, selecciona el ícono Multiconcepto
).
3. Captura la información del cheque
Registra los datos solicitados según corresponda:
- Saldo: refleja el saldo disponible de la cuenta (solo informativo).
- Fecha de registro: corresponde a la fecha en que se genera el movimiento.
- Concepto: permite seleccionar o capturar el concepto de tipo cargo.
- Páguese este cheque a: indica la clave del beneficiario, en la línea se mostrará su descripción.
- Monto total: representa el importe de la operación (en multiconcepto se captura por partidas).
- No. cheque: asigna el consecutivo del cheque.
- Fecha de aplicación: establece la fecha del movimiento.
- IVA Total: es el monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta cantidad se calcula automáticamente al capturar el monto total o total en moneda extranjera, considerando la tasa de IVA registrada en el concepto y aplicándola al importe correspondiente.
- Referencia 1: es el dato bancario que valida el movimiento registrado en el sistema contra la operación realizada en la sucursal bancaria.
- Forma de pago: indica el medio por el cual se realizó el pago; en este caso debe ser “cheque”, de lo contrario el sistema no lo aceptará.
- Referencia 2: agrega información adicional del movimiento.
- Departamento: elige el número correspondiente al departamento en el sistema Aspel COI para el registro de movimientos contables.
- Centro de costos / proyecto: estas opciones estarán habilitadas si la interfaz con Aspel COI está activa y se manejan departamentos. Selecciona la clave correspondiente para cada uno.
4. Guarda el registro
Haz clic en el ícono Guardar 
y después en Aceptar 
para finalizar.
¡Excelente trabajo! Elaborar un cheque permite registrar los pagos de forma ordenada y precisa, asegurando un mejor control de los movimientos bancarios.