Asignar cuentas por cobrar y por pagar en conceptos de interfaz SAE – BANCO te ayudará a definir correctamente la relación entre los movimientos registrados en SAE y las operaciones financieras gestionadas en BANCO. Conocer esta configuración te permitirá llevar un mejor control de los ingresos y egresos, mantener la información organizada y facilitar la administración de tus cuentas dentro de ambos sistemas.
1. Valida que tengas activa y configurada la interfaz.
2. Desde BANCO, dirígete a la ruta: menú Movimientos y da clic en el ícono Conceptos 
.
3. En la ventana de consulta, elige un concepto y pulsa en el ícono Modificar 
o bien da de alta uno nuevo al oprimir el ícono Agregar 
.
4. En cualquiera de los dos casos, posiciónate en el campo Cuentas por Cobrar (CxC) y relaciona las clasificaciones de los clientes con algún concepto de CXC y para los proveedores con algún concepto de Cuentas por Pagar (CxP) de SAE, conforme a tus necesidades.
- Oprime en el botón Ayuda
, para seleccionarlo del catálogo de SAE.
- Al finalizar, da clic en el botón Aceptar
.
5. Desde SAE valida los conceptos.
Revisa los conceptos de cuentas por cobrar y por pagar que asignaste desde el sistema BANCO.
Cuentas por cobrar.
- Dirígete a la ruta: menú Clientes, da clic en el ícono Movimientos
y pulsa Conceptos de cuentas por cobrar.
- En la ventana de consulta, localiza el concepto que asignaste, desde BANCO, y oprime en el ícono Modificar .
- Verifica su información y habilita la opción Con referencia, para mayor control.
- Da clic al botón Aceptar .
Cuentas por pagar.
- Ingresa a la ruta: menú Proveedores, da clic en el ícono Movimientos y pulsa en la opción Conceptos de cuentas por pagar.
- En la ventana de consulta, localiza el concepto relacionado en BANCO y oprime en el ícono Modificar .
- Verifica su información y habilita la opción Con referencia, para un mayor control.
- Da clic al botón Aceptar .
¡Y listo! Sigue estos pasos para asignar cuentas por cobrar y pagar.