Exportar datos de CFDI a Excel desde el tablero

Exportar los datos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a Excel desde el tablero te permite consultar, analizar y administrar tu información de manera más práctica. Esta opción es útil cuando necesitas revisar grandes volúmenes de datos, generar reportes o compartir información con otras personas, manteniendo un mayor control sobre tus comprobantes fiscales.

1. Para ingresar al tablero para exportar los datos de CFDI, ingresa al menú Contabilización CFDI y haz clic en Tablero CFDI´s .

2. Dentro del tablero, haz clic en el ícono Exportación de datos de CFDI a Excel .

Cada tipo de exportación cuenta con campos específicos y opciones de filtrado para personalizar la información que deseas obtener.

Configura los filtros según tus necesidades:

CFDI: selecciona si deseas exportar CFDI emitidos o recibidos.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cliente / proveedor: permite buscar por RFC del tercero, según el tipo de CFDI seleccionado.
Período: define el rango de fechas para la exportación. De forma predeterminada, se muestra la fecha del equipo.

Importante: el filtro utiliza la fecha de emisión del CFDI y únicamente permite exportar información por mes.

Estado del comprobante: selecciona el estado del CFDI. Las opciones disponibles son:
- Todos.
- Vigente.
- Cancelado.
- No encontrado.
- Sin validar.
Tipo: selecciona el tipo de exportación que deseas generar.

3. El sistema ofrece diferentes tipos de exportación, cada uno con información específica:

Relación de pagos y facturas: incluye información del complemento de pagos y de la factura asociada. Entre los campos exportados se encuentran:
- Forma de pago.
- Monto del pago.
- Importe pagado.
- Número de parcialidad.
CFDI de ingresos con desglose del concepto: son CFDI de tipo ingreso. Este reporte no valida si existen documentos relacionados.
- Incorpora campos como:
  - Base Impuesto al Valor Agregado (IVA).
  - IVA.
  - Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
  - IVA retenido.
  - IEPS retenido.
  - Impuesto Sobre la Renta (ISR).
CFDI de ingresos con documentos relacionados: incluye CFDI de tipo ingreso y agrega información relacionada con:
- Tipo de relación.
- Clave del documento relacionado.
- Estado Servicio de Administración Tributaria (SAT) del documento relacionado.
CFDI de egresos con documentos relacionados: incluye CFDI de tipo egreso y agrega información relacionada con:
- Tipo de relación.
- Clave del documento relacionado.
- Estado SAT del documento relacionado.
Totales de CFDI de nómina: extrae información de los atributos del complemento de nómina.

Importante: para generar los reportes CFDI de ingresos con documentos relacionados y CFDI de egresos con documentos relacionados, deben existir documentos relacionados. De lo contrario, el reporte no se generará.

4. Entre los campos adicionales incluidos en la exportación se encuentran:

Identificador Único Universal (UUID).
RFC del emisor.
RFC del receptor.
Fecha de pago.
Tipo de régimen.
Periodicidad de pago.

Los campos del complemento de nómina no se encuentran disponibles en la consulta.

Además:

IVA e ISR trasladados: estarán disponibles cuando selecciones la opción CFDI Emitido.
IVA e ISR acreditables: estarán disponibles cuando selecciones la opción CFDI Recibido.

Importante: la información de estos campos se llenará a partir de la actualización del último reinstalable.

5. Una vez que definas los filtros, haz clic en Aceptar . Selecciona la ubicación donde deseas guardar el archivo y, posteriormente, haz clic en Guardar.