Registrar el abono de una factura a crédito sin enganche y con método de Pago en Una sola Exhibición (PUE) en la interfaz SAE y BANCO permite reflejar el cobro de una factura previamente emitida y mantener actualizada la cuenta por cobrar del cliente. Mediante la conexión entre sistemas, el pago registrado en BANCO se refleja en SAE, facilitando el control de los saldos y de los movimientos del cliente de forma precisa y oportuna.
Desde SAE
1. Genera una factura, ingresa al menú Ventas y haz clic en Alta de facturas.
Captura los datos del cliente y las partidas correspondientes. En la sección Condiciones de pago, configura el documento con los siguientes datos:
Condiciones de pago del documento: | Crédito sin enganche |
Método de pago: | PUE |
Forma de pago: | Diferente de 99 (Por definir). |
Verifica que la información sea correcta y haz clic en Grabar 
.
2. Consulta la factura en el expediente del cliente, siguiendo la ruta: menú Clientes, despliega el submenú de Clientes y haz clic en el ícono Clientes 
.
3. Ingresa al detalle del cliente y haz clic en Información de saldos.
Desde BANCO
4. Realiza el cobro al cliente desde BANCO. Para ello, dirígete al menú Movimientos, despliega el submenú Abono a movimientos SAE y haz clic en Abono de clientes – SAE.
En la ventana que se despliega, indica los siguientes datos:
Concepto: | Cobro a clientes |
Forma de pago: | Transferencia |
Monto | Monto total del documento |
Importante: es necesario que el concepto en BANCO tenga configurada la Cuenta por Cobrar (CxC) con Transferencia.
5. En la captura del abono al cliente, el valor que captures en el campo Referencia 1 será reflejada en SAE en la columna Documento. En la sección de la partida, el campo Referencia SAE debe contener el folio de la factura a la que se aplicará el cobro y en Monto docto SAE captura el monto recibido.
Al finalizar, haz clic en Guardar 
.
Desde SAE
6. Verifica en SAE que el movimiento se encuentre generado; dirígete por la ruta: menú Clientes, despliega el submenú de Movimientos y haz clic en el ícono Movimientos de cuentas por cobrar.
Posteriormente, ingresa a la pestaña de Movimientos sin folios.
7. Consulta en SAE el movimiento generado desde BANCO en el expediente del cliente. Accede al menú Clientes, haz clic en Clientes y pulsa el ícono Clientes .
Accede al detalle del cliente y haz clic en Información de saldos.
Esta factura fue registrada con el método de pago PUE. Por ello, al generar el cobro al cliente desde BANCO, la recepción del pago se registra únicamente con fines administrativos y no se considera para la emisión de un comprobante de recepción de pago.
¡Genial! Con este proceso podrás registrar el abono de una factura a crédito sin enganche con método PUE en la interfaz SAE y BANCO.