Agregar o dar de alta una póliza en interfaz SAE – COI te ayudará a registrar de forma adecuada la información generada en SAE dentro de COI, facilitando el control y seguimiento de los movimientos contables de tu empresa. Conocer este proceso te permitirá mantener tus registros organizados, optimizar la administración de la información financiera y aprovechar mejor la integración entre ambos sistemas.
Con este proceso registra tus pólizas con la información de:
- Ventas.
- Devolución de ventas.
- Compras.
- Devolución de compras.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.
- Movimientos al inventario.
- Costo de ventas.
- Descuentos sobre ventas.
Desde SAE
1. Ingresa a la ruta: menú Herramientas, da clic en el ícono Contabilización.
2. Se despliega la siguiente ventana y oprime en el botón Agregar 
.
Importante: verifica que tengas configurados los parámetros y cuentas contables correspondientes para generar la interfaz entre ambos sistemas.
3. En la ventana de interfaz, define lo siguiente conforme a tus necesidades:
Nota: para este ejemplo, se registrará una póliza de ventas; considera que el llenado de los campos puede ser distinto conforme a tu selección.
- Tipo de póliza: elige el tipo de información o movimientos que incluirá la póliza.
- Directorio del archivo: muestra el nombre y ruta del Directorio de Archivos Comunes (DAC), que el sistema asigna en automático, para la póliza que estás creando.
- Concepto de la póliza: captura un breve texto para su identificación.
- Período Aspel COI: selecciona el período de COI, donde se contabilizarán los movimientos incluidos.
4. Filtro de ventas
Rango de fecha del documento.
- Fecha inicial / Fecha final: elige un rango de días correspondientes al filtro que seleccionaste, de las opciones disponibles en el listado.
Rango de documentos.
- Desde / Hasta: especifica un rango de comprobantes que requieres incluir.
Zona del cliente.
- Zona: selecciona del catálogo una zona en específico donde se encuentran tus clientes, para que sea considerada por el sistema.
Otros.
- Clasificación del cliente: te permite agrupar a tus clientes de acuerdo con ciertas características de venta, como zona geográfica o días de crédito.
- Vendedor: digita la clave de la persona que atiende a tus clientes.
- Incluir campos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en contabilidad electrónica: al activar esta opción, se agrega la información fiscal de los comprobantes digitales como fecha de timbrado, folio, serie, Identificador Único Universal (UUID). Esta información se genera si es por agrupamiento por documento.
5. Agrupamiento y desglose.
El sistema te permite organizar la información que se desglosa en la póliza. Se requiere activar una o más casillas de la sección Desglose, así como elegir alguna de las siguientes opciones:
Desglose de clientes
- Sin agrupamiento: muestra la póliza sin desglosar la información. Con esta opción se habilita la casilla Tasa de impuestos.
- Clave del cliente: desglosa las partidas de los clientes, ventas e impuestos.
- Documento: se agrupan los saldos por concepto de ventas con el número de documento que los originó, desglosado en la póliza.
- Zona del cliente: se muestra en la partida la información organizada por zona, desglose por cliente, ventas e impuestos.
- Impuesto 4: muestra los datos de acuerdo a la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Desglose de ventas
- Moneda: te permite observar el concepto del movimiento y la moneda utilizada.
- Almacén: presenta los datos por el almacén que emitió el documento de la partida.
- Línea de producto: muestra la información por línea.
- Producto: observa los movimientos agrupados por artículo.
- Clave del cliente: agrupa los datos por la persona a la que le realizas la venta.
- También te es posible elegir un subagrupamiento, por moneda y tipo de cambio o ventas de servicios, si así lo requieres.
6. Una vez definidos los criterios con los que será generada la póliza, da clic en Aceptar 
.
Importante: la póliza será generada con el estatus de pendiente de contabilizar.
Te recomendamos consultar el tutorial Contabilizar y validar la póliza.
¡Listo! De esta manera es posible agregar o dar de alta una póliza en la interfaz SAE – COI.