Generar reporte de movimientos de cuentas por pagar te permite obtener un panorama claro de todos los cargos y abonos registrados con tus proveedores dentro del sistema. Al utilizar este reporte, puedes dar seguimiento a tus pagos, identificar saldos y mantener un mejor control de tus obligaciones, ayudándote a organizar tu información financiera de forma más eficiente y tomar decisiones con mayor claridad.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Proveedores, da clic en el ícono Reportes de proveedores 
, pulsa en Movimientos de cuentas por pagar y da clic en Reporte movimiento de cuentas por pagar.
2. Define los criterios del reporte.
Al ingresar, el sistema te permite establecer filtros según tus necesidades:
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves: indica el rango de las claves de los proveedores cuya información deseas incluir en el reporte.
- Clasificación: en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Estatus: establece un filtro por el estatus del proveedor, el cual se puede definir por: activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: los campos de teléfono, fax, población, colonia, código postal y página web son información general de los proveedores; utilízalos si deseas filtrar por alguno de los campos mencionados.
- Zona: en caso de utilizar zonas, es posible realizar un filtro para indicar una determinada zona.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento y aplicación (Fecha inicial / final): filtra los movimientos del módulo según su fecha de vencimiento, utilizando las siguientes opciones:
- No filtrar fechas: incluye todos los registros (predeterminado).
- Fechas señaladas: define un rango específico usando Fecha Inicial / Final o el calendario (F2).
- Período específico: selecciona períodos predefinidos como: hoy, esta semana, este mes, mes anterior, quincena, semestre, año actual o anterior y últimos 30 días; el sistema completa automáticamente las fechas.
- Vs. aplicación / Vs. vencimiento: filtra los movimientos según la fecha de aplicación o de vencimiento. Estas opciones se activan solo si no está seleccionada la opción No filtrar fechas.
Pestaña Otros.
- Lista de conceptos: filtra los movimientos según los conceptos seleccionados:
- Cargos: incluye solo conceptos tipo cargo, desactivando los de tipo abono (pueden seleccionarse ambos).
- Abonos: incluye solo conceptos tipo abono, desactivando los cargos (pueden seleccionarse ambos).
- Seleccionar de la lista: activa una lista donde puedes elegir uno o varios conceptos al pulsar Ctrl + clic.
- Moneda: selecciona la moneda en la que deseas visualizar los saldos, independientemente de la moneda registrada.
- Tipo de cambio: muestra inicialmente el tipo de cambio registrado, pero puedes modificarlo.
Pestaña Monto.
- Filtro por monto de movimiento / tipo: permite filtrar los movimientos según la cantidad indicada y el criterio seleccionado: todos, exacto, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, diferente.
Monto: ingresa la cantidad a buscar.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o columna por el que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: selecciona el campo o columna principal para organizar los datos; el sistema permite ordenarlos de manera ascendente o descendente, siendo ascendente la opción por omisión.
- Luego por: elige un campo o columna secundaria para refinar el orden del reporte, también con opción de ascendente o descendente, siendo ascendente la predeterminada.
Nota: los campos Desde y Hasta permiten delimitar un rango específico de información. Usa el ícono Ayuda 
para seleccionar datos de manera asistida.
3. Visualizar el informe.
Una vez definidos los criterios, haz clic en Aceptar 
para mostrar los movimientos de cuentas por pagar según la configuración seleccionada.
¡Bien hecho! De esta manera es posible generar el reporte de movimientos de cuentas por pagar.