Crear una póliza manual te permite registrar de forma manual los movimientos contables de tu empresa. Utiliza esta opción cuando necesites realizar ajustes, reclasificaciones o cualquier registro que no se genere automáticamente desde otros procesos del sistema.
1. Para crear la póliza manual, dirígete al menú Contabilidad y selecciona Polizas.
2. En la pestaña Pólizas, haz clic en Crear póliza.
3. Captura los datos requeridos para crear la póliza:
- Fecha de elaboración: indica la fecha del movimiento contable.
- Tipo de póliza: selecciona el tipo de póliza que corresponda (diario, ingresos, egresos).
- Folio: captura o valida el folio consecutivo.
- Concepto: describe de forma general el motivo de la póliza.
- Moneda: selecciona el tipo de cambio en la que realizarás el registro.
- Tipo de cambio: si la moneda es distinta a la moneda base, en automático se llena el campo y cuentas con la opción de actualizar el tipo de cambio
.
4. Si el movimiento requiere información adicional, selecciona + Agregar complementos y captura los datos solicitados.
5. Registra las partidas contables:
- En Cuenta contable, selecciona la cuenta que participarará en el movimiento.
- Captura el Concepto por partida para identificar el detalle del registro.
- Agrega una Referencia si es necesario.
- Completa la información de Complemento cuando aplique.
- Captura el importe en la columna Debe o Haber, según corresponda.
- Si necesitas registrar más movimientos, haz clic en + Agregar partida
.
6. Verifica que los importes del Debe y Haber estén balanceados y que la Diferencia sea igual a cero.
7. Para finalizar, utiliza alguna de las siguientes opciones:
- Cancelar: la creación de póliza.
- Guardar y salir: almacena la póliza y regresa a la consulta.
- Guardar y crear nuevo: guarda la póliza y permite capturar una nueva.
- Guardar borrador:almacena la póliza de forma temporal para continuar su captura o edición posteriormente.
Importante:
- Todas las pólizas deben permanecer cuadradas; el total del Debe y el total del Haber deben ser iguales.
- Puedes editar o eliminar partidas antes de guardar la póliza mediante los íconos disponibles en la columna Acciones.
- Los complementos estarán disponibles según la configuración y el tipo de operación seleccionada.
Al registrar correctamente tus pólizas manuales, mantienes actualizada la información contable de tu empresa y aseguras un mejor control de tus movimientos financieros.