Definir los parámetros y las cuentas contables en la interfaz SAE – COI te permite establecer la configuración necesaria para que la información administrativa se registre correctamente en la contabilidad. Este proceso es importante durante la implementación de la interfaz o cuando realizas ajustes en su operación, ya que ayuda a asegurar una integración ordenada y consistente de los datos entre ambos sistemas.
Desde SAE.
1. Habilitar las pólizas en línea para ventas.
Ventas.
- Ingresa a la ruta: menú Configuración; haz clic en Parámetros del sistema
, localiza la opción Ventas y elige la pestaña Generales.
- Activa las casillas de Pólizas en línea de las opciones que requieras.
- Haz clic en Aceptar para guardar los cambios.
2. Habilitar las pólizas en línea para compras.
- Ingresa a la ruta: menú Configuración; haz clic en el ícono de Parámetros del sistema , localiza la opción Compras y pulsa en la pestaña Generales.
- Activa las casillas de Pólizas en línea de las opciones que requieras.
- Selecciona el tipo de desglose correspondiente.
- Haz clic en Aceptar para guardar los cambios.
3. Configurar las cuentas contables generales.
- Ingresa a la ruta: menú Configuración; haz clic en Parámetros del sistema y pulsa en la opción Cuentas contables.
- Define las cuentas contables generales para cada concepto, como:
- Ventas.
- Descuento financiero de ventas.
- Impuestos por pagar.
- Otros conceptos requeridos para tu operación.
- Haz clic en Aceptar para guardar la configuración.
4. Asignar cuentas contables en los catálogos.
- Ingresa por la ruta: menú Herramientas; localiza la opción Contabilización y haz clic en Cuentas contables.
Si requieres un mayor nivel de detalle en las pólizas, asigna las cuentas contables correspondientes en los siguientes catálogos:
- Generales.
- Zonas.
- Conceptos de CXC (Cuentas por cobrar).
- Conceptos de CXP (Cuentas por pagar).
- Desglose de impuesto.
- Conceptos de movimientos al inventario.
- Línea de productos.
- Clientes.
- Proveedores.
- Inventarios.
- Almacenes.
Haz clic en Cerrar para finalizar.
Te invitamos a consultar el procedimiento para activar la asociación de comprobantes en COI.
Al definir correctamente estos elementos, garantizas una integración contable eficiente y un registro preciso de las operaciones.