Crear el reporte de balance general comparativo contra presupuesto te permite comparar la información financiera real con los valores que habías planeado. Este reporte es útil cuando necesitas identificar desviaciones y evaluar el desempeño financiero del mes, ya que te ayuda a tomar decisiones informadas y a dar seguimiento al cumplimiento de tus objetivos.
1. Para generar el informe de balance comparativo contra presupuesto, ingresa a la ruta: Reportes, despliegas el submenú de Balance general
y das clic en el ícono Comparativo contra presupuesto
.
2. El sistema te mostrará una ventana para aplicar el filtro de los datos que requieras visualizar.
- Período: indicas la fecha del período para generar el reporte; por omisión, el sistema sugiere el último día del período actual.
- Solo cuentas con saldo: al activar esta casilla, solo se genera el reporte con registros de cuentas que contengan saldos.
- Plantilla: seleccionas la plantilla para generar el reporte. El sistema establece BalanceGeneral comparativo presupuesto por periodo.qr2 como predeterminada.
- Rubros: por omisión, el sistema asigna el número de rubros, pero los puedes cambiar, los que asignas son Activo circulante (1), Activo no circulante (2), Pasivo a corto plazo (3), Pasivo a largo plazo (4), Capital contable (5) y Resultado del período (24).
- Con el ícono de Ayuda
, se desplegará la consulta de rubros, donde podrás marcarlos y seleccionarlos en caso de que requieras manejar más de uno.
3. Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
4. Desde dicha ventana, podrás enviar a impresión al presionar el ícono Imprimir
que encuentras en la barra de herramientas.
¡Buen trabajo! Ahora estás listo para emitir el reporte de balance general comparativo contra presupuesto.
