Generar reporte de movimientos del banco por aclarar te permite identificar los movimientos del estado de cuenta que aún no han sido conciliados en el sistema. Esto facilita la revisión de diferencias entre el banco y el sistema, así como el seguimiento de operaciones pendientes para mantener la información bancaria actualizada y asegurar un mejor control de la conciliación.
1. Ingresa a la ruta
Para generar el reporte, accede a cualquiera de las siguientes opciones:
- Menú Procesos, despliega el submenú de Conciliación
y haz clic en el ícono Reporte de movimientos del banco por aclarar 
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- Menú Reportes y haz clic en el ícono Reporte de movimientos del banco por aclarar
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2. Consulta la vista preliminar
Al ingresar, el sistema mostrará automáticamente la vista preliminar del reporte con la información de los movimientos bancarios por aclarar:
- Nombre del banco: banco asociado a la cuenta.
- Nombre de la cuenta: cuenta bancaria registrada en el sistema.
- Sucursal: sucursal donde está registrada la cuenta.
- Fecha de registro: fecha en que se capturó el movimiento.
- Fecha de aplicación: fecha en que se realizó la operación.
- Clave concepto: identificación del tipo de movimiento.
- Referencia: número o dato que respalda la operación.
- Cargos: importes que disminuyen el saldo.
- Abonos: importes que aumentan el saldo.
- Conciliado: indica si el movimiento ya fue conciliado o está pendiente.
Desde la vista previa puedes enviar el reporte a impresión al seleccionar el ícono Imprimir 
en la barra de herramientas, o bien elegir Salir 
para cerrar la ventana.
¡Gran trabajo! Con este proceso ya puedes generar el reporte de movimientos del banco por aclarar cuando lo requieras.