Configurar conceptos de cuentas por cobrar - Web | Aspel ADM

Configurar los conceptos de cuentas por cobrar desde la versión web permite definir la información utilizada para registrar los movimientos de tus clientes. Utiliza esta configuración antes de comenzar a operar para adaptar el registro de cargos y abonos a las necesidades de tu empresa. De esta manera, mantendrás un mejor control de las cuentas por cobrar y contarás con un registro más organizado de las operaciones.

1. Accede a la configuración

En la parte superior derecha de la ventana, haz clic en el ícono Configuración , dirígete a la sección Cuentas por cobrar y por pagar y selecciona la pestaña Cuentas por cobrar.

2. Activa el manejo de cuentas por cobrar

En la siguiente vista, habilita la casilla Manejo de cuentas por cobrar para controlar los créditos otorgados a tus clientes y registrar sus movimientos de cargo y abono.

3. Consulta los conceptos disponibles

La aplicación incluye conceptos predefinidos con los que puedes comenzar a operar, por ejemplo:

Aplic. Nota de crédito: disminuye el saldo pendiente del cliente.
Canc. Nota de crédito: revierte la aplicación realizada.
Cheque: corresponde a un pago recibido por este medio.
Interés moratorio: genera un cargo por adeudos vencidos.
Transferencia: corresponde a un depósito bancario.

También incorpora conceptos de uso interno, como:

Abono saldo automático: registra automáticamente un abono al saldo correspondiente.
Arrendamiento: identifica los movimientos relacionados con operaciones de arrendamiento.
Cargo saldo automático: registra automáticamente un cargo al saldo correspondiente.
Efectivo: identifica los movimientos realizados mediante pago en efectivo.
Factura: identifica los movimientos asociados a una factura.
Honorarios: identifica los movimientos relacionados con el pago de honorarios.
Nota de crédito: identifica los movimientos asociados a una nota de crédito.
Otros cargos: agrupa los movimientos que no corresponden a los conceptos predefinidos.

Cada concepto muestra la siguiente información:

Concepto: identifica el nombre del concepto para facilitar su localización.
Tipo: indica la naturaleza del concepto (cargo o abono).
Es forma de pago SAT: permite seleccionar la forma de pago del catálogo publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
RFC del banco: muestra el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la institución bancaria.
No. Cuenta banco: indicas el número de la institución.

4. Modifica o agrega conceptos

Haz clic en Modificar (lápiz) para editar el nombre del concepto o definir si corresponde a una forma de pago. Al finalizar, selecciona Guardar para registrar los cambios.

Si necesitas incorporar un nuevo concepto, haz clic en Agregar , define su naturaleza y, si corresponde, márcalo como forma de pago. Después, selecciona Guardar .

Para eliminar un concepto que no sea de uso interno, haz clic en Eliminar y confirma la acción con Aceptar .

5. Configura opciones adicionales

En la parte inferior de la ventana, completa la siguiente información:

Datos de crédito: captura los días y el límite de crédito que asignarás a tus clientes.

Saldado automático de cuentas por cobrar: define la fecha de corte que se utilizará para saldar automáticamente los movimientos asociados a los documentos.

Configurar cuenta con Cobro Digital (CoDi) : permite recibir y realizar pagos mediante transferencias electrónicas desde dispositivos móviles.
- Para habilitar este servicio, haz clic en Configurar y captura la información solicitada.